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2014年第133期“融利宝”理财产品兑付公告

发布时间: 2014-11-20 13:41:25   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:   我要评论()
摘要:

    一、产品概况

本产品为我行发行的保本浮动收益型人民币理财产品,20141021日成立,于20141120日到期,募集规模13000万元,理财天数30天,产品托管费年化费率为0.3%,客户预期年化收益率为4.4%

  二、产品运作情况

  本产品运作正常,产品存续期内募集资金投资于货币市场工具、银行间及交易市场债券及同业存款投资比例分别为20%100%,另类投资或其他资产和资产组合投资比例分别为0%80%,投资情况与产品说明书约定的投资资产种类情况相符。

  三、产品到期情况

产品到期后,我行按照说明书约定向客户支付本金及收益。产品运作期间共实现投资收入801,369.86元,客户实际年化收益率为4.4%,实现收益470,136.99元,产品托管费为3,205.48元,我行收取投资管理328,027.39元。

 

20141120

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